מטרת הליווי
1
ניתוח עסקי כולל של החברה וגיבוש תוכנית עבודה פיננסית תוך התייחסות לבקרות ולשליטה וניהול שוטף של העסק.
2
ניתוח כלכלי מפורט של נכסי החברה והפוטנציאל הגלום בהם.
3
בניית כלי לניהול תזרים המזומנים של החברה כולל תחזית תזרים חודשים קדימה.
4
בניית תקציב שנתי וכלי לניהול התקציב מול הביצועים בפועל.
5
בניית כלים לניהול ובקרה על הרווח בחברה.
6
בניית כלים לניהול ובקרה על היתרות המאזניות בחברה.
7
ניהול מקצועי של מחלקת הנהלת חשבונות, חשבות וניהול הכספים בחברה.
8
ניתוח צרכי המימון של החברה בהתייחס להגדרת מטרות החברה וליעדיה.
9
ליווי בנקאי\מימוני מול כל הגורמים הרלוונטיים.
תהליך העבודה
תתקיימנה פגישות עבודה שבועיות עם מנהלי החברה, שתכליתן תחקור ולימוד כלל הנושאים שיוזכרו להלן:
איסוף נתונים מספריים ממערכות המידע השונות של החברה.
עיבוד הנתונים- ניתוח הנתונים תוך בניית כלים רלוונטיים כפי שיפורט בהמשך.
הפקת תוצרים ובניית התוכנית - יעשה תהליך אינטגרציה של תוכניות החברה לתקציב עבודה מקיף, יערך דיון על כל התהליכים שיגדירו את התקציב ואת תוכנית המימון.
הכרות עם הבנקים המלווים את החברה.
הצגת התוכנית להנהלת החברה.
תוכנית עבודה
עיקרי תוכנית העבודה בליווי
ניתוח פיננסי של החברה
איסוף הנתונים הפיננסיים של כל פעילויות החברה.
ניתוח רווחיות ואפיון מרכזי רווח.
ניתוח הוצאות קבועות ומשתנות באופן מפורט.
ניתוח יתרות המאזן, ניתוח הון עצמי מוחשי וצרכי אשראי.
ניתוח פעילות שיווקית בראיה פיננסית- תקציבית.
ניטור וניהול תזרים המזומנים של החברה ברמה יומית ובראייה עתידית.
פירוט ניתוח צרכי אשראי לזמן קצר ואשראי זמן ארוך.
ניתוח צרכי אשראי בנקאיים דרושים כיום.
ניתוח צרכי אשראי צפויים ע"פ תקציב הפעילות הצפוי כולל צרכי צמיחה.
ניתוח רמות רווחיות, כושר החזר חוב ורמות חוב יחסית לפעילות.
ניהול שוטף
ניהול ופיקוח על מחלקת הנהלת החשבונות והכוונה מקצועית.
קיום ישיבות שוטפות עם גורמים רלוונטיים בנושאים שונים כגון: ישבות גבייה, ישיבות הנהלה, ישיבות שיווק, ישיבות פיננסיות, ישיבות ניהול מלאי, ישיבות ניהול מרכזי רווח והכל על פי הצורך שיעלה.
קיום פגישות שוטפות עם בעלי ומנהלי החברה אשר תכליתן עדכון שוטף וחשיבה בנושאי צמיחה, אסטרטגיה ופיתוח עסקי.
בניית תשתית לתוכניות עבודה עתידיות תוך שימת דגש על תוכנית הצמיחה
הגדרת אסטרטגיה פיננסית
